诚意药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,135,264.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,874,312.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,647,440.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,657,017.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,346,584.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,250,131.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,772,880.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,303,154.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,672,750.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,984,267.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,000,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,346,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,347,066.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,346,116.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,346,116.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,000,950.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,316.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,849,316.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,410,867.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,575,337.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,775.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,336,979.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,487,663.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,686.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,339,759.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,245,111.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,905,352.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚意药业_2024年三季报资产负债表 | 诚意药业_2024年三季报利润表 |