诚意药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,910,387.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,874,330.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,431,560.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,216,278.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,168,798.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,157,376.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,144,187.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,654,514.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,124,876.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,091,401.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,348,189.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,348,189.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,346,289.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,417.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,849,417.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,525,214.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,075,242.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,569.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,822,025.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,972,608.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,965.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,064,529.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,245,111.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,180,581.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,515,849.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,638,319.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,506,122.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,506,122.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,768,360.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,456.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,981.67 | |
| 财务费用(元) | 6,539,786.93 | |
| 投资损失(元) | -19,948,995.20 | |
| 递延所得税(元) | -474,608.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 342,300.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -816,909.55 | |
| 存货的减少(元) | -12,989,524.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,729,714.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,956,029.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,180,581.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,245,111.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,064,529.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚意药业_2024年中报资产负债表 | 诚意药业_2024年中报利润表 |