诚意药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,219,823.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,760,409.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,980,232.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,978,617.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,950,228.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,958,541.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,043,951.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,931,339.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,048,893.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,423,607.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,423,607.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,423,607.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,724.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,049,724.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,213,613.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,457,541.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,329.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,708,485.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,658,761.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,037.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,980,437.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,245,111.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,264,674.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚意药业_2024年一季报资产负债表 | 诚意药业_2024年一季报利润表 |