诚意药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,534,267.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,128,893.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,797,431.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,460,591.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,961,528.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,582,983.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,498,946.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,636,256.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,679,714.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,780,877.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,250,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,253,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,853,958.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,853,958.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,600,658.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 295,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,944,669.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,949,379.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 781,522.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,675,570.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,375,570.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,840.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,834,488.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,410,623.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,245,111.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,049,959.73 | |
| 资产减值准备(元) | 13,323,605.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,468,244.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,468,244.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,852,662.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 673,167.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 354.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,206.37 | |
| 财务费用(元) | 15,230,189.67 | |
| 投资损失(元) | -58,136,527.47 | |
| 递延所得税(元) | 9,330,464.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,523,312.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,192,848.02 | |
| 存货的减少(元) | -12,033,659.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,455,153.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,439,600.77 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 430,303.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,245,111.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,410,623.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,834,488.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚意药业_2023年年报资产负债表 | 诚意药业_2023年年报利润表 |