诚意药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,588,861.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,029,107.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,273,037.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,891,005.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,110,651.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,890,166.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,920,189.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,359,221.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,280,229.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,610,776.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,250,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,253,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,362,447.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,362,447.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,109,147.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,618.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,319,618.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,117,601.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,122,639.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,558.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,883,799.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,435,818.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,046.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,954,494.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,410,623.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,365,117.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚意药业_2023年三季报资产负债表 | 诚意药业_2023年三季报利润表 |