诚意药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,770,743.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 584,249.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,635,319.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,990,312.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,363,956.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,845,647.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,446,992.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,396,448.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,053,044.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,937,267.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,250,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,418.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,469,918.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,853,234.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,853,234.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,383,315.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 562,129,744.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 562,129,744.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,262,506.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,779,616.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,655.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,876,778.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,252,966.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,245.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,010,164.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,400,459.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,410,623.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,181,843.96 | |
| 资产减值准备(元) | 11,207,874.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,803,501.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,803,501.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,749,413.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 849,736.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,939.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 406,592.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,547,000.00 | |
| 财务费用(元) | 6,227,804.31 | |
| 投资损失(元) | -46,680,996.08 | |
| 递延所得税(元) | 2,144,666.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,308,366.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,453,032.67 | |
| 存货的减少(元) | -3,232,629.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,821,957.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,648,303.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,410,623.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,400,459.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,010,164.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚意药业_2022年年报资产负债表 | 诚意药业_2022年年报利润表 |