诚意药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,248,145.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 648,018.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,159,551.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,055,716.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,384,505.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,025,507.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,335,000.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,581,136.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,326,149.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,250,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,418.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,469,918.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,789,078.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,789,078.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,319,159.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,206,744.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,492.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,265,237.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,568,238.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,152,971.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 763,728.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,484,938.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,780,298.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,960.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,583,665.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,400,459.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,984,125.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚意药业_2022年三季报资产负债表 | 诚意药业_2022年三季报利润表 |