诚意药业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,690,720.64 | |
收到的税费返还(元) | 87,830.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,091,425.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 167,869,976.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,994,312.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,669,013.02 | |
支付的各项税费(元) | 19,677,489.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,627,266.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 133,968,081.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,744.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,744.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,883,426.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 88,883,426.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,818,682.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 53,649,744.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,649,744.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 994,454.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,150,651.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,670.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,273,776.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,375,967.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,605.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,544,425.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 81,400,459.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 77,856,033.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 诚意药业_2022年一季报资产负债表 | 诚意药业_2022年一季报利润表 |