豪能股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,638,571,742.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,656,211.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,344,563.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,572,518.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,258,169.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,618,784.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,601,209.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,803,096.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,195,281,259.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 524,291,258.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,720.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,720.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,845,349.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,845,349.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,481,629.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 393,370,030.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,935,512.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,305,543.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,953,684.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,998,505.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,484,372.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,436,562.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,131,018.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,401.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,307,989.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,419,542.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,111,553.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪能股份_2024年三季报资产负债表 | 豪能股份_2024年三季报利润表 |