豪能股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,671,133,709.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,917,764.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,810,440.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,783,861,915.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 956,497,329.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,736,082.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,667,970.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,789,211.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,462,690,594.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,171,320.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,206.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,382,848.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,043,614.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,050,669.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,276,266.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,153,125.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,429,391.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,378,722.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,347,438,166.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,331,238.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,392,769,404.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 881,416,160.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,289,081.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,738,943.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,065,444,186.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,325,218.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,272,369.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,390,186.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,029,355.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,419,542.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,996,721.80 | |
| 资产减值准备(元) | 12,953,146.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,050,300.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,050,300.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,729,446.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,861,951.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -912,267.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 153,002.11 | |
| 财务费用(元) | 82,356,867.00 | |
| 投资损失(元) | 58,113,934.82 | |
| 递延所得税(元) | -15,759,012.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,746,169.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,505,181.45 | |
| 存货的减少(元) | -42,784,654.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -321,615,253.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,456,398.15 | |
| 其他(元) | 6,873,595.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,419,542.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,029,355.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,390,186.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪能股份_2023年年报资产负债表 | 豪能股份_2023年年报利润表 |