豪能股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,614,992.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,691,512.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,857,893.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,160,164,398.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,217,846.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,912,660.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,389,907.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,763,166.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,042,283,580.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,880,818.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,206.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 825,691.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,449,897.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,448,910.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,153,125.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,602,035.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,152,137.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 978,327,959.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,042,719.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,089,370,679.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,643,531.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,540,698.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,190,055.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,374,285.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,996,393.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,310.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,283,236.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,029,355.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,746,118.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豪能股份_2023年三季报资产负债表 | 豪能股份_2023年三季报利润表 |