豪能股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,511,507.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,599,073.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,398,159.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 716,508,739.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,668,485.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,166,304.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,585,084.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,516,107.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,935,982.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,572,757.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,206.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 742,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,366,406.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,498,377.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,153,125.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,465,984.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,117,487.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,751,080.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 694,756,177.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,738,560.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,494,737.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 403,807,410.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,884,902.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,049,267.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,741,579.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,753,158.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,254,760.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,829,596.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,029,355.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,858,951.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,682,765.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,932,254.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,753,821.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,753,821.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,854,992.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,302,553.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 348,512.01 | |
| 财务费用(元) | 40,011,858.32 | |
| 投资损失(元) | 5,008,463.79 | |
| 递延所得税(元) | -5,408,891.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,477,947.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,069,055.38 | |
| 存货的减少(元) | -25,912,653.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -271,557,434.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,520,195.50 | |
| 其他(元) | -9,139,837.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,858,951.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,029,355.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,829,596.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪能股份_2023年中报资产负债表 | 豪能股份_2023年中报利润表 |