豪能股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,852,131.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,976.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,034,168.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,891,276.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,126,736.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,011,507.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,237,725.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,088,256.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,464,226.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,572,950.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,206.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 705,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,329,206.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,654,874.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,654,970.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,325,764.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,688,209.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,386,257.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,074,467.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,760,309.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,394,330.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,897,960.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,052,601.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,021,865.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 364,653.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,512,195.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,029,355.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,517,160.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪能股份_2023年一季报资产负债表 | 豪能股份_2023年一季报利润表 |