福斯特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,344,071,254.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,480,711.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,630,819.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,508,182,785.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,658,556,376.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,789,547.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 396,902,168.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,222,052.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,603,470,145.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 904,712,639.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,095,330.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,554,017.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 788,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 836,149,348.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,138,115.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,794,501,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,496,639,115.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,660,489,767.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 869,103,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 886,903,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,364,286.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 504,830,771.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,823,720.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,273,018,778.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,115,578.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,597,388.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,204,490,094.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,307,435,958.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,102,945,864.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 928,357,676.51 | |
| 资产减值准备(元) | 172,841,519.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,354,726.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,354,726.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,464,712.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 969,842.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 932,995.06 | |
| 财务费用(元) | 56,028,195.05 | |
| 投资损失(元) | 3,684,223.33 | |
| 递延所得税(元) | -20,526,626.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,029,095.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,497,530.38 | |
| 存货的减少(元) | 470,213,027.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -676,948,612.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -280,144,023.65 | |
| 其他(元) | 1,275,766.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,102,945,864.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,307,435,958.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,204,490,094.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福斯特_2024年中报资产负债表 | 福斯特_2024年中报利润表 |