福斯特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,150,310,875.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,276,255.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,901,570.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,682,488,701.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,553,501,517.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 654,773,623.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,691,732.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,605,483.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,708,572,355.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,083,653.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,322,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,241,612.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,438,931.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,587,410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,678,413,243.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 742,862,183.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,392,658,583.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,135,520,767.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,107,523.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 181,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 181,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,706,990,195.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,888,690,195.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,021,274,975.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,114,712.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,667,685.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,350,057,372.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -461,367,176.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,091,504.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -931,466,849.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,238,902,807.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,307,435,958.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,848,868,438.33 | |
| 资产减值准备(元) | 253,558,509.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 310,293,887.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 310,293,887.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,860,255.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,320,735.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,027,458.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 312,496.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 211,384.72 | |
| 财务费用(元) | 166,185,769.13 | |
| 投资损失(元) | -9,999,473.26 | |
| 递延所得税(元) | 12,417.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,959,366.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,946,948.95 | |
| 存货的减少(元) | 374,323,177.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,042,493,722.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,209,162.56 | |
| 其他(元) | 6,081,652.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,307,435,958.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,238,902,807.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -931,466,849.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福斯特_2023年年报资产负债表 | 福斯特_2023年年报利润表 |