福斯特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,532,675,094.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 245,069,638.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,286,848.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,990,031,581.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,281,588,910.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,664,511.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,085,968.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,114,065.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,279,453,456.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,289,421,875.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,322,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,846,762.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,228.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 668,410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,840,691.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,251,822.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 920,110,947.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,312,362,769.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -637,522,078.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,286,990,195.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,319,840,195.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,671,274,975.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,412,782.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,370,885.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,974,058,642.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 345,781,553.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,861,107.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,530,301,292.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,238,902,807.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,708,601,514.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福斯特_2023年三季报资产负债表 | 福斯特_2023年三季报利润表 |