福斯特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,541,327,640.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,211,043.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,094,466.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,823,633,150.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,050,037,566.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,440,041.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,745,304.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,317,014.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,713,539,926.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,889,906,776.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,322,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,675,856.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,676.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 530,410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,519,232.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,191,885.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 382,100,762.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,292,648.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,773,415.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,938,888,519.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,971,738,519.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 993,049,435.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,684,952.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,097,618.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,222,832,006.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 748,906,512.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,337,765.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,177,435,914.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,238,902,807.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,061,466,893.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 885,500,186.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,355,022.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,592,711.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,592,711.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,188,507.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 512,223.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 171,865.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,838.75 | |
| 财务费用(元) | 80,246,329.76 | |
| 投资损失(元) | -5,114,910.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,632,869.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,001.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,602,867.71 | |
| 存货的减少(元) | 509,482,974.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,032,067,656.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -623,506,499.66 | |
| 其他(元) | 1,038,334.11 | |
| 债务转为资本(元) | 49,182.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,061,466,893.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,238,902,807.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,177,435,914.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福斯特_2023年中报资产负债表 | 福斯特_2023年中报利润表 |