福斯特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,152,001,443.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,881,108.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,983,780.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,351,866,332.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,833,235,973.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,494,045.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,577,308.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,055,434.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,608,362,761.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,496,429.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,622,452.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 836,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,054,052.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,330,929.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 606,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 920,990,929.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,936,876.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,353,973.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,353,973.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,410,061.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,892,931.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,302,992.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 536,050,980.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,789,151.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -759,593,173.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,517,613,504.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,758,020,330.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,057,063,476.03 | |
| 资产减值准备(元) | 8,455,071.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,115,005.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,115,005.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,526,760.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 444,399.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,093.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,105,302.56 | |
| 财务费用(元) | -36,466,155.63 | |
| 投资损失(元) | -7,096,926.72 | |
| 递延所得税(元) | -41,962,290.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,148,308.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,813,982.45 | |
| 存货的减少(元) | -550,762,329.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,957,078,812.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 924,796,538.02 | |
| 其他(元) | 4,149,007.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,758,020,330.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,517,613,504.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -759,593,173.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福斯特_2022年中报资产负债表 | 福斯特_2022年中报利润表 |