洪田股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,681,135.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,173,937.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,096,296.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 834,951,369.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,294,080.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,058,067.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,315,471.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,962,011.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,629,630.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,678,261.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,768,919.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,643,860.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 138,825,101.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,237,881.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,552,072.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,264,141.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,443.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,841,657.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,396,224.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 545,132,118.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,032,118.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,655,118.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,148,999.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,371,487.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,175,604.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,143,486.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,735,909.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,689,614.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,326,219.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,636,605.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪田股份_2024年三季报资产负债表 | 洪田股份_2024年三季报利润表 |