洪田股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,183,418.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,167,617.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,870,733.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,221,769.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,136,700.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,492,319.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,761,902.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,733,138.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,124,061.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,902,292.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,876,765.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,627,860.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 133,755,574.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,260,200.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,220,497.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,544,961.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,893.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,784,353.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,475,847.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,167,647.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,167,647.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,690,147.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,016,626.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,519,672.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,226,446.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,941,201.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,781,034.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,295,790.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,326,219.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,622,010.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,222,942.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,029,681.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,729,640.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,729,640.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,645,162.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,195,291.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -493,351.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,222,306.00 | |
| 财务费用(元) | 9,942,821.49 | |
| 投资损失(元) | -20,417,515.83 | |
| 递延所得税(元) | -5,152,585.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,977,948.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,637.52 | |
| 存货的减少(元) | 48,231,158.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,365,235.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,437,335.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 477,622,010.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 418,326,219.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,295,790.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪田股份_2024年中报资产负债表 | 洪田股份_2024年中报利润表 |