洪田股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,477,580.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,843.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,744,950.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,471,374.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,453,990.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,216,732.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,376,870.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,366,958.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,414,551.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,943,177.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,505,027.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,514,527.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,002,708.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,340,182.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,342,890.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,828,363.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,177,647.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,177,647.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,177,647.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,841,682.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,936,514.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,955,844.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,221,803.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 676,224.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,126,486.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,714,337.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,840,824.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪田股份_2024年一季报资产负债表 | 洪田股份_2024年一季报利润表 |