洪田股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,934,181.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,947,151.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,330,769.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,876,212,101.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,559,697,802.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,880,676.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,802,892.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,501,967.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,045,883,338.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,671,236.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 662,990.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,942.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 147,536,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,461,932.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,619,816.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 403,292,153.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 835,809.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,747,780.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,285,847.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 814,912,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 814,912,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,339,761.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,402,233.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,141,579.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,883,574.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,028,725.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,644,121.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,284,237.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,668,662.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,384,424.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪田股份_2023年三季报资产负债表 | 洪田股份_2023年三季报利润表 |