洪田股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,001,021.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,751,914.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,465,104.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,089,218,040.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,030,418,456.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,323,911.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,601,497.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,190,797.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,534,662.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,316,621.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,361.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 147,536,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,577,361.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,391,403.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,292,153.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 648,206.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,331,763.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,245,598.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,412,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,412,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,290,060.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,207,753.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,288,486.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,786,300.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,625,999.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 651,220.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,793,803.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,668,662.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,874,858.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,178,863.79 | |
| 资产减值准备(元) | -2,141,493.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,842,963.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,842,963.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,191,633.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,245,160.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,369.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,517,666.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,709,469.80 | |
| 财务费用(元) | 1,459,275.69 | |
| 投资损失(元) | -227,039.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,438,158.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,963,962.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 525,803.91 | |
| 存货的减少(元) | -432,049,062.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,361,117.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,917,742.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,874,858.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,668,662.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,793,803.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪田股份_2023年中报资产负债表 | 洪田股份_2023年中报利润表 |