洪田股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,056,205,990.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,237,049.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,405,140.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,848,180.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 838,406,602.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,360,747.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,202,640.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,222,511.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,192,502.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,505,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,085,149.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,234,540.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,317,211.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,142,401.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,151,821.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,405,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 157,094,123.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,651,044.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,508,642.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,096,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,371,121.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,451,392.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,918,943.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,081,056.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,170,294.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,398,385.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,049,087.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,447,473.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪田股份_2022年三季报资产负债表 | 洪田股份_2022年三季报利润表 |