道森股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,070,278.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,344,125.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,150,132.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,564,536.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,724,518.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,187,178.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,433,213.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,921,621.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,266,532.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,701,996.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,693,074.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,062,965.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,435,740.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,191,779.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,843,294.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -195,405,876.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -178,562,582.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 298,754,362.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,096,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,709,712.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,891,142.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,108,857.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,538,623.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,699,846.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,049,087.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,748,933.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,110,092.56 | |
| 资产减值准备(元) | 4,816,399.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,396,066.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,396,066.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,840.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,710,129.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 934,922.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 446,293.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,910.50 | |
| 财务费用(元) | -10,934,788.55 | |
| 投资损失(元) | -62,965.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,132,563.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,922.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,129,641.06 | |
| 存货的减少(元) | -134,891,057.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,812,196.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 168,189,459.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,748,933.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,049,087.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,699,846.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道森股份_2022年中报资产负债表 | 道森股份_2022年中报利润表 |