华友钴业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,875,064,705.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,978,413,433.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,407,683,319.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,261,161,457.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,714,597,342.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,141,713,705.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,488,665,285.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,433,373,938.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,778,350,272.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,482,811,185.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,001,565,093.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,894,009.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,043,470,039.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,296,929,142.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,012,042,603.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,374,838,306.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 344,886,898.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,548,192,026.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,279,959,835.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,983,030,693.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,261,778,645.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,820,459,664.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,945,709,187.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,642,317,989.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,849,805,822.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,313,731,437.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,821,927,009.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,064,634,097.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,200,292,544.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,649,513,278.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,740,455.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,386,034,225.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,579,643,614.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,965,677,840.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华友钴业_2023年三季报资产负债表 | 华友钴业_2023年三季报利润表 |