华友钴业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,533,727,695.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 934,069,986.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,952,581,379.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,420,379,061.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,810,281,571.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,111,646,784.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,060,461,223.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,277,920,848.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,260,310,427.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,016,016,758.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,271,034.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,283.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,371,072,272.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,491,716,349.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,330,972,910.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,394,673,851.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,344,533,688.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,420,170,454.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,490,350,905.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,998,634,556.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,275,315,336.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 449,292,860.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,419,550,649.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,708,400,054.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,403,266,041.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,926,286,406.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,090,173,241.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,749,979,455.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,766,439,102.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,636,826,938.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,817,954,969.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,616,215,985.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,108,393,395.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,724,609,381.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华友钴业_2022年三季报资产负债表 | 华友钴业_2022年三季报利润表 |