华友钴业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,442,024,183.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,675,740.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,836,524,859.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,295,224,783.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,746,947,519.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,315,903,332.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 918,817,632.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,370,967,357.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,352,635,842.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,411,058.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 909,561,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,505,589.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,420.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,351,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 521,771,151.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,539,659,811.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,882,852,253.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,819,753,383.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,749,910,763.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,161,826,755.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,614,343,155.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,074,683,344.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 657,531,343.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 308,503,632.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,908,575,188.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,302,982,688.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,869,089,221.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,941,914,187.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 914,692,501.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,558,220,134.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,414,826,823.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,454,262,397.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 487,482,814.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,809,650,809.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,108,393,395.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,918,044,204.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,023,164,319.94 | |
| 资产减值准备(元) | 537,000,710.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 678,994,707.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 678,994,707.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,924,137.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,787,741.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,658.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 642,509.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 96,073,107.00 | |
| 财务费用(元) | 457,399,824.85 | |
| 投资损失(元) | -674,363,635.43 | |
| 递延所得税(元) | -142,131,079.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -157,970,457.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,839,377.34 | |
| 存货的减少(元) | -5,012,717,859.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,772,186,973.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,334,620,253.26 | |
| 其他(元) | 121,463,348.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,918,044,204.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,108,393,395.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,809,650,809.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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