康普顿_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 782,785,937.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,494,012.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,838,703.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,118,654.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,310,340.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,373,800.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,873,335.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,672,303.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,229,779.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,888,875.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 458,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,055,377.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,332.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,530,210.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,012,101.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 824,820.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 458,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,836,921.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,693,289.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,025,483.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,125,483.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,325,483.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,256,680.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,118,710.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,375,391.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康普顿_2024年三季报资产负债表 | 康普顿_2024年三季报利润表 |