康普顿_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,490,695.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,112,731.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,862,665.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 949,466,092.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,612,436.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,601,370.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,960,252.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,480,588.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,654,646.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,188,553.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,638,625.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,206,339,125.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,673,312.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,862,150.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,435,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,442,535,462.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,196,336.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,598,580.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,598,580.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,598,580.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,802,781.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,401,362.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,802,781.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,187,672.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,860,855.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,673,183.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康普顿_2023年三季报资产负债表 | 康普顿_2023年三季报利润表 |