康普顿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 888,677,724.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,044,168.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,942,697.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,664,591.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,480,780.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,213,509.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,683,290.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,732,978.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,110,558.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,445,967.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,096,143.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,262.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 849,116,406.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,944,821.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,625,429.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,573,351.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,543,055.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,012,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,012,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,855.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,728,400.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,562.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,009,818.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,997,818.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,099,269.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,761,586.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,860,855.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,953,382.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,623,260.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,137,629.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,137,629.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,787,254.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,432.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,853.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,274.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 258,601.11 | |
| 财务费用(元) | 149,281.50 | |
| 投资损失(元) | -7,425,447.53 | |
| 递延所得税(元) | 89,633.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,233.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,599.22 | |
| 存货的减少(元) | -23,044,029.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,593,419.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,232,414.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,360,855.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,261,586.39 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 34,500,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 34,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,099,269.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康普顿_2022年年报资产负债表 | 康普顿_2022年年报利润表 |