联泰环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,311,382.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,870,794.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,663,616.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 854,845,793.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,693,240.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,370,866.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,263,853.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,688,728.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 874,016,689.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,170,895.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 529,522.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 831,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 832,064,522.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,408,302.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,143,408,302.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,343,780.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,334,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,334,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 732,851,604.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,902,206.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,241,981.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,328,995,792.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,104,207.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,410,468.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,203,807.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,793,338.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,876,418.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,644,178.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,644,178.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,356,618.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,481,459.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,811.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,643.36 | |
| 财务费用(元) | 254,483,827.23 | |
| 投资损失(元) | 1,295,034.50 | |
| 递延所得税(元) | 12,867,394.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,544,490.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,411,884.67 | |
| 存货的减少(元) | -2,310,021.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -770,228,420.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,835,067.08 | |
| 债务转为资本(元) | 47,198.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,793,338.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 893,203,807.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -325,410,468.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联泰环保_2022年年报资产负债表 | 联泰环保_2022年年报利润表 |