联泰环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,710,795.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,485,212.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,062,624.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,258,632.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,425,449.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,773,333.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,896,375.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,085,954.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,181,113.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,077,519.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,249,233.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,249,233.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,749,233.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 878,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 878,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 414,230,877.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,556,817.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,439,161.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,226,856.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,423,143.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,751,428.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,203,807.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 931,955,235.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,875,485.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,849,098.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,849,098.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,178,007.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 686,522.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 973.20 | |
| 财务费用(元) | 120,620,608.61 | |
| 投资损失(元) | 211,964.52 | |
| 递延所得税(元) | 4,205,946.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,407,670.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,613,617.65 | |
| 存货的减少(元) | -3,081,252.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -705,027,123.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 371,230,170.07 | |
| 债务转为资本(元) | 14,689.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 931,955,235.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 893,203,807.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,751,428.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联泰环保_2022年中报资产负债表 | 联泰环保_2022年中报利润表 |