联泰环保_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,889,554.18 | |
收到的税费返还(元) | 599,031.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,447,840.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 131,936,425.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,134,891.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,806,693.04 | |
支付的各项税费(元) | 27,801,167.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,807,739.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 225,550,492.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,001,184.27 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 125,001,184.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,501,184.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 522,150,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 522,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 155,357,558.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,242,398.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,942,972.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 257,542,929.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,607,070.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,491,820.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 893,203,807.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 940,695,627.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 联泰环保_2022年一季报资产负债表 | 联泰环保_2022年一季报利润表 |