雅运股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,399,818.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,533,861.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,180,838.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,114,517.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,058,848.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,525,566.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,335,525.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,429,479.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,349,419.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,765,098.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,203,106.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,256.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,229,362.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,926,348.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,396,348.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,166,986.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,384,015.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,662,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,056,515.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,056,515.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 951,258.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,507,145.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,492,842.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,985,697.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅运股份_2024年三季报资产负债表 | 雅运股份_2024年三季报利润表 |