雅运股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,903,830.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,067,939.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,727,092.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,698,861.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,208,885.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,242,197.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,591,174.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,428,753.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,471,011.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,227,850.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,524,021.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,192,694.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,000.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,009,716.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,507,956.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,437,956.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,428,240.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,754,716.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,754,716.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,238,789.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,680,222.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,182,263.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,101,276.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,346,560.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,280,089.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,266,860.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,759,703.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,492,842.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,560,065.28 | |
| 资产减值准备(元) | 5,100,282.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,171,285.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,171,285.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,907,819.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,498.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 234,318.27 | |
| 财务费用(元) | 4,581,343.83 | |
| 投资损失(元) | 670,183.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,114,487.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,708,439.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -406,047.54 | |
| 存货的减少(元) | -23,607,509.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,094,521.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,870,609.08 | |
| 其他(元) | 5,605,834.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,492,842.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,759,703.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,266,860.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅运股份_2023年年报资产负债表 | 雅运股份_2023年年报利润表 |