雅运股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,046,741.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,080,889.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,934,201.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,061,832.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,183,769.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,081,471.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,966,684.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,736,694.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,968,620.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,093,211.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,962,149.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,337.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,726,487.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,748,770.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,228,770.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,502,282.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,744,716.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,744,716.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,844,020.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,739,181.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,970,717.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,553,919.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,809,203.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -472,256.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,690,531.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,759,703.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,069,171.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅运股份_2023年三季报资产负债表 | 雅运股份_2023年三季报利润表 |