雅运股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,681,120.09 | |
收到的税费返还(元) | 61,104,037.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,119,957.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 594,905,114.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,092,286.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,467,215.14 | |
支付的各项税费(元) | 47,410,023.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,139,967.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 451,109,492.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,795,621.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 87,144,497.26 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 954,155.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,413.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 88,200,065.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,877,889.70 | |
投资支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 237,877,889.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,677,824.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,052,625.14 | |
取得借款收到的现金(元) | 162,553,886.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,129,741.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 178,736,252.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 166,879,812.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,433,143.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,893,248.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 208,206,204.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,469,951.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,341,357.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,010,795.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 226,770,499.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 195,759,703.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,299,379.87 | |
资产减值准备(元) | 11,529,280.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,975,796.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,975,796.06 | |
无形资产摊销(元) | 5,129,229.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 282,991.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 556,003.10 | |
财务费用(元) | 719,189.47 | |
投资损失(元) | 812,476.27 | |
递延所得税(元) | -6,120,922.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,120,922.08 | |
存货的减少(元) | 55,518,901.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 63,285,527.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -55,391,811.88 | |
现金的期末余额(元) | 195,759,703.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 226,770,499.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,010,795.81 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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