雅运股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,677,763.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,856,919.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,398,808.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,933,491.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,879,408.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,145,416.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,145,457.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,923,612.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,093,894.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,100,992.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,776.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,121,768.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,331,495.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,331,495.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,209,726.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,043,531.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,004,931.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,048,462.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,720,643.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,093,890.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,684,534.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,363,927.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,218,729.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,212,526.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,770,499.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,983,025.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅运股份_2022年三季报资产负债表 | 雅运股份_2022年三季报利润表 |