雅运股份_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,425,923.33 | |
收到的税费返还(元) | 115,564.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,051,405.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 321,592,892.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,092,912.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,775,230.70 | |
支付的各项税费(元) | 49,457,794.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,731,594.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 281,057,532.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,411,191.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,411,191.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,371,191.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 64,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,083,340.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,120,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 104,203,340.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,703,340.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,018.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,573,189.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 88,418,406.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 82,845,217.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雅运股份_2017年三季报资产负债表 | 雅运股份_2017年三季报利润表 |