星光农机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,959,334.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,016,911.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,212,413.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,188,659.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,207,838.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,839,256.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,879,757.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,742,073.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,668,925.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,480,265.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,616,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,616,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,483,371.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,483,371.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,133,228.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,738,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,610,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,769,213.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,117,213.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,965,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,716,740.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,075,035.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,756,775.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,360,437.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,986,599.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,903,526.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,916,927.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星光农机_2024年三季报资产负债表 | 星光农机_2024年三季报利润表 |