星光农机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,361,273.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 446,787.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,915,165.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,723,227.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,012,909.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,492,277.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,949,388.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,071,321.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,525,896.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,802,668.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,416,334.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,416,334.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,416,334.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,738,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,083,416.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,721,416.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,426,544.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,427,581.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,754,125.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,967,290.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,251,531.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,903,526.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,651,995.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,482,635.75 | |
| 资产减值准备(元) | 573,244.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,146,800.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,146,800.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,529,521.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,325.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,342,613.43 | |
| 财务费用(元) | 6,994,790.92 | |
| 投资损失(元) | 1,034,162.50 | |
| 递延所得税(元) | 711,229.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 449,220.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 262,009.34 | |
| 存货的减少(元) | -4,067,850.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,752,423.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,486,119.78 | |
| 其他(元) | 5,431,062.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,651,995.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,903,526.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,251,531.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星光农机_2024年中报资产负债表 | 星光农机_2024年中报利润表 |