星光农机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,185,696.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 444,140.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,223,583.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,853,420.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,132,390.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,799,081.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,755,010.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,446,513.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,132,995.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,279,574.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,004,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,004,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,736,458.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,736,458.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,731,658.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 132,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,650,284.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,782,284.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,050,511.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,086,469.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,836,980.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,945,303.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,065,929.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,903,526.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,837,597.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星光农机_2024年一季报资产负债表 | 星光农机_2024年一季报利润表 |