星光农机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,007,865.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,045,387.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,958,892.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,012,145.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,148,147.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,103,738.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,543,065.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,424,628.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,219,580.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,207,435.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,832,109.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,832,109.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,837,023.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,837,023.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,004,913.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,820,110.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,532,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,720,630.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,340,740.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,298,106.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,216,480.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,644,565.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,159,153.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,181,586.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 506.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,969,744.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,301,745.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,271,489.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星光农机_2023年三季报资产负债表 | 星光农机_2023年三季报利润表 |