星光农机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,334,792.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,314,684.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,606,920.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,256,397.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,438,514.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,636,125.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,396,766.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,340,590.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,811,997.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,555,600.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 885,441.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 885,441.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,370,042.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,370,042.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,484,600.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,640,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,517.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,823,517.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,898,106.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,590,659.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,236,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,725,016.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,098,501.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,058,300.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,301,745.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,360,045.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星光农机_2023年一季报资产负债表 | 星光农机_2023年一季报利润表 |