星光农机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,259,725.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,417,705.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,576,432.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,253,862.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,658,875.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,736,992.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,140,226.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,694,470.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,230,564.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,976,701.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,827.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,147,425.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,474,253.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,371,310.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,875,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,746,310.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,272,057.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,842,750.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,242,750.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,406,972.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,998,865.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,405,838.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,087.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,825.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,314,021.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,615,766.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,301,745.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,096,495.17 | |
| 资产减值准备(元) | 7,997,231.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,571,705.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,571,705.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,991,808.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,928.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,910,614.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,750.00 | |
| 财务费用(元) | 13,564,011.66 | |
| 投资损失(元) | 11,043,705.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,953,418.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,004,713.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,295.56 | |
| 存货的减少(元) | -27,690,122.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,354,164.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,770,770.11 | |
| 其他(元) | -946,747.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,301,745.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,615,766.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,314,021.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星光农机_2022年年报资产负债表 | 星光农机_2022年年报利润表 |