星光农机_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,955,532.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,061,704.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,175,406.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,192,643.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,090,336.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,712,262.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,638,349.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,037,383.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,478,331.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,827.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,304,038.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,630,865.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,042,916.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,417,916.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,787,051.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,657,587.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,957,587.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,966,315.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,181,512.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,305,511.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,453,338.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,495,751.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,653.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,545,836.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,615,766.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,069,930.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星光农机_2022年三季报资产负债表 | 星光农机_2022年三季报利润表 |