星光农机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,140,680.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,406,060.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,471,055.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,017,796.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,132,201.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,913,729.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,926,051.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,457,496.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,429,477.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,588,318.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,827.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,790,947.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,117,775.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,398,078.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,273,078.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,155,303.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,057,631.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,557,631.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,556,436.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,400,571.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,057,008.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,499,377.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,094.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,062,266.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,615,766.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,553,499.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,348,070.08 | |
| 资产减值准备(元) | -1,697,551.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,985,478.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,985,478.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,479,264.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,726.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,760,850.34 | |
| 财务费用(元) | 6,710,419.80 | |
| 投资损失(元) | 3,383,507.72 | |
| 递延所得税(元) | -4,962,628.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,937,512.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,116.28 | |
| 存货的减少(元) | -25,996,658.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,837,597.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,738,953.21 | |
| 其他(元) | 877,142.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,553,499.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,615,766.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,062,266.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星光农机_2022年中报资产负债表 | 星光农机_2022年中报利润表 |