宁波高发_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,580,278.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,788,969.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,071,369,247.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 773,804,145.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,390,761.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,791,884.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,960,365.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,085,947,156.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,577,909.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,217,145.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,270,145.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,841,532.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,614,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,455,932.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,185,787.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,839,040.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,085,225.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,924,265.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,924,265.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,687,962.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,434,949.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,746,987.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波高发_2024年三季报资产负债表 | 宁波高发_2024年三季报利润表 |