宁波高发_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,129,067.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,071,161.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,200,229.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,597,413.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,761,601.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,916,544.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,385,692.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,661,253.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,461,023.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,877,893.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574,780,393.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,403,771.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,403,771.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 297,376,621.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,532,534.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,074,353.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,606,887.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,606,887.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,308,710.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,254,198.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,562,909.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,742,417.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,671,770.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,671,770.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,485,527.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,458.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,450,709.55 | |
| 财务费用(元) | 150,970.25 | |
| 投资损失(元) | -4,877,893.09 | |
| 递延所得税(元) | -928,221.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -928,221.74 | |
| 存货的减少(元) | 22,306,454.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,483,243.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,959,641.28 | |
| 其他(元) | -137,060.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 621,562,909.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,254,198.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,308,710.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波高发_2023年中报资产负债表 | 宁波高发_2023年中报利润表 |